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7月3日基金净值:国投瑞银中证同行存单AAA指数7天捏有期最新净值1.0235

发布日期:2024-07-06 15:24    点击次数:136

  

本站音尘,7月3日,国投瑞银中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.0235元,累计净值为1.0235元,较前一往异日高涨0.0%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.17%,近3个月高涨0.49%,近6个月高涨1.15%,近1年高涨2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国投瑞银中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金,左证最新一期基金季报表示,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比141.01%,股票配资杠杆现款占净值比0.45%。

该基金的基金司理为颜文浩,颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金司理,任职时刻累计求教2.34%。

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